【比較検証】年初のPFをノートレ VS 今のパフォーマンス

客観的な数字の検証として

年初のPFを全く動かさず、そのままだった場合のパフォーマンスと

年初から色々ガチャガチャ動かしてしまっている

現PFのパフォーマンスを比較してみました

もしそのままPF　　　＋0.47％

リアルPF　　　　　　 -1.49％

このたった3週間で差が生まれている

（統計学的な有意差の検証ではないけど）

この年初3週間だけの切り抜いたデータではあるけれど

客観的な数字を自分に突きつけてみると、

あまり短期トレードは自分は得意じゃない可能性が

示唆される....

この3週間でやったトレードは、

含み益が増えてきて、自分の考える出口だと思う銘柄を売って、

新しく出口が考えられる銘柄に入替えをしました

パフォーマンスが劣後しているこの数字は、

自分の考える期待値算定の出口が

まだ時間軸的に先であるっていうのは

考慮にいれる必要はありますが

まだなんとも言えないっていうのが結論です

こういう検証、フィードバック（考えること）は大切なので

やっておいて損はないでしょう